ट्रेडिंग मोमेंट: क्रिप्टो बाज़ार और एशिया-प्रशांत शेयरों में एक साथ भारी गिरावट, अल्पकालिक बाज़ार पर दबाव बना रह सकता है

बिटकॉइन 5.9% गिरकर $76,000 के स्तर से नीचे आ गया, एथेरियम 7.9% गिरकर $2,300 के स्तर से नीचे आ गया, और अमेरिकी बिटकॉइन ETF में $430 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह देखा गया। चिप शेयरों की बिकवाली एशिया-प्रशांत तक फैल गई, दक्षिण कोरियाई शेयरों में सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हो गया, निक्केई 225 5.96% गिरकर मंदी के बाजार में प्रवेश कर गया, और चीन का चाइनेक्स्ट इंडेक्स 3.96% गिर गया।

हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम क्रिप्टो बाज़ार, जापान, दक्षिण कोरिया, A-शेयर और हांगकांग स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, डेटा के साथ बाज़ार की समीक्षा करते हैं और रुझानों के साथ अवसरों को पकड़ते हैं, PANews द्वारा निर्मित।

बिटकॉइन एक ही दिन में लगभग 6% गिर गया और $76,000 का स्तर खो दिया, क्योंकि टेक स्टॉक की बिकवाली क्रिप्टो बाज़ार तक पहुँच गई।

बिटकॉइन कल रात अमेरिकी टेक स्टॉक्स में गिरावट के बाद तेज़ी से गिरा। क्रिप्टो बाज़ार व्यापक रूप से गिरा, BTC का बाज़ार पूंजीकरण घटकर $1.52 ट्रिलियन रह गया। प्रकाशन के समय तक, BTC $75,721 पर है, 24 घंटों में 5.9% नीचे, 7 दिनों में 3.4% नीचे और 30 दिनों में 9.9% नीचे। Binance हैक की घटना के बाद, BTC एक बार $81,200 तक रिबाउंड हुआ था, और गिरावट के इस दौर ने रिबाउंड से मिले सभी लाभ वापस दे दिए हैं।

गिरावट के दौरान संस्थागत फंड बहिर्वाह की ओर मुड़ गए। SoSoValue डेटा से पता चलता है कि 5 नवंबर, अमेरिकी पूर्वी समय पर, स्पॉट बिटकॉइन ETF में कुल शुद्ध बहिर्वाह $430 मिलियन रहा, जबकि पिछले दिन $74.5677 मिलियन का शुद्ध अंतर्वाह था। Fidelity FBTC एक दिन में $200 मिलियन के शुद्ध बहिर्वाह के साथ सबसे आगे रहा, जबकि BlackRock IBIT में $105 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह देखा गया।

गिरावट के दौरान फ्यूचर्स बाज़ार में डीलिवरेजिंग हुई, और ऑप्शंस एक्सपायरी ने अस्थिरता को और बढ़ा दिया। Deribit में आज 16:00 बजे लगभग $2.64 बिलियन के BTC ऑप्शंस एक्सपायर हो रहे हैं, जिनका पुट/कॉल अनुपात 0.38 है, मैक्स पेन पॉइंट $79,000 है, और पोज़िशन $82,000 और $85,000 के कॉल ऑप्शंस में केंद्रित हैं; वर्तमान कीमत पहले से ही स्ट्राइक प्राइस से काफी नीचे है।

गिरावट का स्रोत अमेरिकी स्टॉक्स हैं। CryptoQuant विश्लेषक Axel Adler Jr. ने बताया कि टेक स्टॉक्स को COVID-19 महामारी के बाद से एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि टेक्सास, ओहियो और जॉर्जिया में गवर्नर चुनाव जीतने वाले डेमोक्रेट्स ने नए डेटा सेंटर निर्माण को रोकने का संकल्प लिया, जिससे AI अवसंरचना विस्तार में मंदी को लेकर बाज़ार में चिंता पैदा हुई। उनका मानना है कि जब तक स्टॉक बाज़ार में बिकवाली जारी रहेगी, क्रिप्टो बाज़ार में और डी-रिस्किंग का जोखिम बना रहेगा। एक अन्य CryptoQuant विश्लेषक Darkfost के डेटा से पता चलता है कि S&P 500 के साथ BTC का सहसंबंध संकेतक 2015 के बाद पहली बार शून्य से ऊपर गया, और कॉइन की कीमत तेजी से स्टॉक बाज़ार के साथ-साथ चल रही है। नीतिगत पृष्ठभूमि भी कमजोर हुई है: CNBC के अनुसार, डेमोक्रेट्स ने मध्यावधि चुनावों में बड़ी जीत हासिल की, और CLARITY Act को 2028 तक स्थगित किया जा सकता है; The Wall Street Journal ने कहा कि क्रिप्टो उद्योग की लंबे समय से आलोचक सीनेटर Elizabeth Warren के सीनेट बैंकिंग कमेटी की अध्यक्षता करने की उम्मीद है। आगे, अमेरिकी टेक स्टॉक्स की गिरावट रुक पाती है या नहीं, यह बिटकॉइन के अल्पकालिक रुझान के लिए सबसे बड़ा चर है।BTC अमेरिकी टेक शेयरों में तीव्र गिरावट के संचरण के दबाव में आया, कीमत लगभग $75,000–$76,000 की सीमा में उतार-चढ़ाव कर रही है और लगभग $75,000 की ओर स्वीप करने के संकेत दिखा रही है। प्रमुख ट्रेडर आम तौर पर सतर्क बने हुए हैं और साइडलाइन्स पर हैं या गिरावट पर पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Michaël van de Poppe ने इंगित किया कि बिटकॉइन ने उस दिन नैस्डैक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन दिखाया (मार्च 2020 की स्थिति के समान), और उम्मीद है कि नैस्डैक कल तल बनाएगा, बिटकॉइन भी $75,000 स्वीप करने के बाद स्थिर हो सकता है; वर्तमान उच्च अस्थिरता अंतिम संचय अवसर है। Crypto Tony ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह निचले स्तरों के स्वीप होने और उन्हें बनाए रखने की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर लॉन्ग अवसरों की तलाश करेंगे, और अभी प्रवेश नहीं कर रहे हैं। Rekt Capital, चक्र संरचना से शुरू करते हुए, मानते हैं कि बिटकॉइन ने 2023 चक्र के समान राइट-शोल्डर समर्थन को छुआ है और अब नीचे की ओर विचलन कर रहा है, अपने पिछले उच्च से लगभग 13% पीछे हट चुका है और अभी भी अपने सर्वकालिक उच्च से दूर है, अल्पकालिक कमजोरी अभी पूरी तरह से हल नहीं हुई है।

एथेरियम लगभग 8% गिर गया, $2,300 का स्तर खो दिया, क्योंकि व्हेल के बीच बुल्स और बेयर्स और अधिक विचलित हो रहे हैं।

एथेरियम और भी अधिक गिरा, प्रेस समय तक $2,230 पर, 24 घंटों में 7.9% नीचे, बाजार पूंजीकरण $272.4 बिलियन तक पीछे हट गया। अमेरिकी स्पॉट एथेरियम ETF ने कल (5 नवंबर, अमेरिकी पूर्वी समय) कुल शुद्ध बहिर्वाह $99.9677 मिलियन देखा, BlackRock ETHA $75.2030 मिलियन के शुद्ध बहिर्वाह के साथ अग्रणी रहा और ETHB ने $21.9878 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह देखा; पिछले दिन, ETF ने पांच लगातार दिनों के शुद्ध बहिर्वाह को समाप्त करके $53.02 मिलियन के शुद्ध अंतर्वाह की ओर मुड़ा था, और पांच लगातार दिनों के शुद्ध बहिर्वाह के बाद, केवल एक कारोबारी दिन के सकारात्मक प्रवाह के बाद फंडिंग पक्ष फिर से बिगड़ गया।

डेरिवेटिव्स पक्ष भी साथ में ठंडा हुआ। ETH पर्पेचुअल फंडिंग दर -0.0004% पर मुड़ गई है, ओपन इंटरेस्ट 5 नवंबर के $2.004 बिलियन से गिरकर $1.708 बिलियन हो गया है, जबकि लॉन्ग/शॉर्ट अकाउंट अनुपात 2.6 से बढ़कर 3.36 हो गया है। आज समाप्त होने वाले Deribit ETH विकल्पों का नोशनल मूल्य लगभग $224.5 मिलियन है, पुट/कॉल अनुपात 1.27 है, पुट्स स्पष्ट रूप से कॉल्स से अधिक हैं, अधिकतम पेन पॉइंट $2,350 पर है, और अपेक्षाकृत बड़ी पोजीशनें $2,100 के आसपास भी हैं।ETH ने इसी अवधि में जोखिम वाली परिसंपत्तियों के साथ गिरावट दर्ज की, कीमत एक बार लगभग $2,200–$2,230 तक गिरी, जो BTC की तुलना में अधिक अस्थिरता दर्शाती है। Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) का मानना है कि ETH को अपनी पिछली रिकवरी के बाद स्पष्ट बिकवाली दबाव का सामना करना पड़ा और इसने अल्पकालिक मूल्य प्रदर्शन में कमजोरी दिखाई है, लेकिन बड़े चक्र के दृष्टिकोण से, $2,100 और $2,800 क्रमशः महत्वपूर्ण निचला समर्थन और ऊपरी लक्ष्य क्षेत्र बनाते हैं; यदि $2,100 टूटता है, तो मध्यम अवधि का तेजी वाला ढांचा अधिक गंभीर चुनौती का सामना करेगा; Atrades ने संकेत दिया कि ETH साप्ताहिक रेंज के भीतर लौट आया है और वर्तमान में मंदी वाला है जब तक कि रेंज $2,464 से ऊपर न टूटे; Minga ने ETH पोजीशन पर स्टॉप लॉस को $2,050 पर स्थानांतरित कर दिया, और Crypto Tony भी फिर से लॉन्ग पर विचार करने से पहले निचले स्तरों के परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अन्य प्रमुख सिक्के अधिक गहराई से गिरे, XRP 24 घंटों में 9.8% और SOL 6.9% नीचे; बाजार पूंजी के अनुसार शीर्ष 100 में, ZRO 11.4% की गिरावट के साथ अग्रणी रहा। Binance हैक के परिणामों का अभी भी समाधान किया जा रहा है: Binance ने घोषणा की कि 6 नवंबर को 12:00 बजे से यह बैचों में अधिक परिसंपत्तियों के लिए निकासी खोलेगा, और ArbitrumDAO से फ्रीज किए गए 8,425.997 ETH और लगभग 74.56 मिलियन ARB की वापसी के लिए आवेदन किया है; पूरी गवर्नेंस प्रक्रिया में लगभग 49 दिन लगने की उम्मीद है।

आज के मुख्य आकर्षण:

Monochrome Exchange ने प्लेटफॉर्म टोकन MCR को सूचीबद्ध किया, ऑन-चेन निकासी आज खुल रही है।

Upbit 24-घंटे ट्रेडिंग वॉल्यूम रैंकिंग: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL।

स्पॉट Bitcoin ETF ने कल कुल $430 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह देखा।

स्पॉट Ethereum ETF ने कल कुल $99.9677 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह देखा।

आज बाजार पूंजी के अनुसार शीर्ष 100 सिक्कों में शीर्ष लाभार्थी: BTW 6.3% ऊपर, RAIN 2.9% ऊपर, ARB 1.7% ऊपर, CC 0.7% ऊपर, JST 0.6% ऊपर।

रात भर की चिप स्टॉक दुर्घटना की भावना एशिया-प्रशांत को प्रभावित करती है, कोरियाई शेयरों ने सर्किट ब्रेकर ट्रिगर किया, Nikkei मंदी वाले बाजार में प्रवेश कर गया।

अमेरिकी टेक शेयरों और Philadelphia Semiconductor Index में रात भर की तीव्र गिरावट का संचरण प्रभाव एशिया-प्रशांत बाजारों पर व्यापक रूप से पड़ा, AI अवसंरचना विस्तार में मंदी की चिंताओं ने चिप, मेमोरी और कंप्यूटिंग पावर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना दिया।

कोरियाई शेयरों ने प्रारंभिक कारोबार में एक बिंदु पर सर्किट ब्रेकर ट्रिगर किया। KOSPI 6.02% गिरकर 5,059.69 अंकों पर बंद हुआ, और KOSDAQ सूचकांक 5.03% गिरा। भारी शेयरों में व्यापक गिरावट रही, SK Hynix 10.44% नीचे, SK Square 10.51% नीचे, Samsung Electronics 6.35% नीचे, और Samsung SDI 8.06% नीचे। सबसे बड़े गिरावट वालों में, Kumho Petrochemical और Korea Investment Holdings दोनों 17.34% गिरे, और Hanwha Engine 14.26% गिरा। प्रवृत्ति के विरुद्ध बढ़ने वालों में NHN 15.63% ऊपर, Lotte Rental 10.40% ऊपर, और GS Engineering & Construction 6.44% ऊपर रहे। Bloomberg ने पहले रिपोर्ट किया था कि KOSPI 200 सूचकांक वायदा रात भर में 7.9% गिरे, और Samsung Electronics और SK Hynix प्री-मार्केट ट्रेडिंग में एक बिंदु पर 10% से अधिक गिरे।जापानी शेयर बाजार भी इसके साथ ही तकनीकी मंदी में प्रवेश कर गए। निक्केई 225 5.96% गिरकर 57,434.70 अंकों पर बंद हुआ, जो जून के उच्चतम स्तर से संचयी रूप से 20% नीचे है; TOPIX 5.90% गिरा। सॉफ्टबैंक ग्रुप 10.83% लुढ़का, जापान टोबैको 19.31% गिरा, ROHM 15.00% गिरा, अजीनोमोटो 12.40% गिरा, टोक्यो इलेक्ट्रॉन 5.60% गिरा, और एडवांटेस्ट 4.99% गिरा। कुछ ही नाम ऊपर बंद हुए, जिनमें सिस्मेक्स 2.40% ऊपर और डाइकिन इंडस्ट्रीज 1.51% ऊपर रहे।

हांगकांग के शेयर बाजार अपेक्षाकृत कम गिरे, लेकिन स्पष्ट संरचनात्मक विचलन के साथ। हैंग सेंग इंडेक्स 1.27% गिरकर बंद हुआ, और हैंग सेंग टेक इंडेक्स 1.83% गिरा। टेनसेंट 2.46% गिरा, शियोमी 2.94% गिरा, और SMIC 4.04% गिरा। कुछ AI कंप्यूटिंग पावर और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के नाम अधिक गहराई से गिरे, जिनमें FIT हॉन टेंग 14.16% नीचे, GDS 10.61% नीचे, और शंघाई एनफ्लेम टेक्नोलॉजी 11.67% नीचे रहे। रक्षात्मक और उपभोक्ता नाम अपेक्षाकृत लचीले रहे, जिनमें ली निंग 5.16% ऊपर, बुडवाइज़र APAC 2.57% ऊपर, और ग्वांगझू रूरल कमर्शियल बैंक 8.30% ऊपर रहे।तीन प्रमुख A-शेयर सूचकांक सामूहिक रूप से नीचे बंद हुए, शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.10% नीचे, शेनझेन कंपोनेंट इंडेक्स 2.57% नीचे, और चाइनेक्स्ट इंडेक्स 3.96% नीचे रहा। पूरे बाजार में 4,700 से अधिक शेयर गिरे, और दोनों बाजारों में कारोबार 1.66 ट्रिलियन युआन रहा, जो पिछले कारोबारी दिन से 460.2 बिलियन युआन कम है। सेमीकंडक्टर और AI हार्डवेयर गिरावट में अग्रणी रहे, डोंगशान प्रिसिजन और जेरेह ग्रुप लिमिट डाउन हिट हुए, वुस प्रिंटेड सर्किट 9.62% नीचे, झोंगजी इनोलाइट 9.19% नीचे, और गीगाडिवाइस 8.99% नीचे रहे। रक्षात्मक क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद गतिविधि रही, बैंक, बिजली और दूरसंचार मजबूत हुए: चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक 2.14% ऊपर, चाइना मोबाइल 3.24% ऊपर, चाइना टेलीकॉम 4.22% ऊपर, और हुआ होन्ग सेमीकंडक्टर 6.86% ऊपर रहे।